南方华元债券C (006914.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1460元基金经理杜才超 、 刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金南方华元债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方华元债券C(006914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1460元 | 1.1850元 |
| 2024-11-07 | 1.1456元 | 1.1846元 |
| 2024-11-06 | 1.1448元 | 1.1838元 |
| 2024-11-05 | 1.1445元 | 1.1835元 |
| 2024-11-04 | 1.1443元 | 1.1833元 |
| 2024-11-01 | 1.1440元 | 1.1830元 |
| 2024-10-31 | 1.1429元 | 1.1819元 |
| 2024-10-30 | 1.1420元 | 1.1810元 |
| 2024-10-29 | 1.1416元 | 1.1806元 |
| 2024-10-28 | 1.1414元 | 1.1804元 |
| 2024-10-25 | 1.1419元 | 1.1809元 |
| 2024-10-24 | 1.1419元 | 1.1809元 |
| 2024-10-23 | 1.1420元 | 1.1810元 |
| 2024-10-22 | 1.1431元 | 1.1821元 |
| 2024-10-21 | 1.1446元 | 1.1836元 |
| 2024-10-18 | 1.1448元 | 1.1838元 |
| 2024-10-17 | 1.1463元 | 1.1853元 |
| 2024-10-16 | 1.1437元 | 1.1827元 |
| 2024-10-15 | 1.1442元 | 1.1832元 |
| 2024-10-14 | 1.1435元 | 1.1825元 |
| 2024-10-11 | 1.1419元 | 1.1809元 |
| 2024-10-10 | 1.1399元 | 1.1789元 |
| 2024-10-09 | 1.1350元 | 1.1740元 |
| 2024-10-08 | 1.1352元 | 1.1742元 |
| 2024-09-30 | 1.1378元 | 1.1768元 |
| 2024-09-27 | 1.1416元 | 1.1806元 |
| 2024-09-26 | 1.1469元 | 1.1859元 |
| 2024-09-25 | 1.1480元 | 1.1870元 |
| 2024-09-24 | 1.1461元 | 1.1851元 |
| 2024-09-23 | 1.1466元 | 1.1856元 |
| 2024-09-20 | 1.1467元 | 1.1857元 |
| 2024-09-19 | 1.1469元 | 1.1859元 |
| 2024-09-18 | 1.1474元 | 1.1864元 |
| 2024-09-13 | 1.1462元 | 1.1852元 |
| 2024-09-12 | 1.1454元 | 1.1844元 |
| 2024-09-11 | 1.1449元 | 1.1839元 |
| 2024-09-10 | 1.1445元 | 1.1835元 |
| 2024-09-09 | 1.1444元 | 1.1834元 |
| 2024-09-06 | 1.1439元 | 1.1829元 |
| 2024-09-05 | 1.1438元 | 1.1828元 |
| 2024-09-04 | 1.1435元 | 1.1825元 |
| 2024-09-03 | 1.1430元 | 1.1820元 |
| 2024-09-02 | 1.1425元 | 1.1815元 |
| 2024-08-30 | 1.1413元 | 1.1803元 |
| 2024-08-29 | 1.1411元 | 1.1801元 |
| 2024-08-28 | 1.1408元 | 1.1798元 |
| 2024-08-27 | 1.1398元 | 1.1788元 |
| 2024-08-26 | 1.1412元 | 1.1802元 |
| 2024-08-23 | 1.1417元 | 1.1807元 |
| 2024-08-22 | 1.1418元 | 1.1808元 |
