南方华元债券C (006914.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1587元基金经理杜才超 、 刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方华元债券A | ||||
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南方华元债券C(006914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1587元 | 1.1977元 |
| 2024-12-19 | 1.1575元 | 1.1965元 |
| 2024-12-18 | 1.1577元 | 1.1967元 |
| 2024-12-17 | 1.1587元 | 1.1977元 |
| 2024-12-16 | 1.1593元 | 1.1983元 |
| 2024-12-13 | 1.1576元 | 1.1966元 |
| 2024-12-12 | 1.1560元 | 1.1950元 |
| 2024-12-11 | 1.1558元 | 1.1948元 |
| 2024-12-10 | 1.1561元 | 1.1951元 |
| 2024-12-09 | 1.1538元 | 1.1928元 |
| 2024-12-06 | 1.1533元 | 1.1923元 |
| 2024-12-05 | 1.1534元 | 1.1924元 |
| 2024-12-04 | 1.1532元 | 1.1922元 |
| 2024-12-03 | 1.1524元 | 1.1914元 |
| 2024-12-02 | 1.1528元 | 1.1918元 |
| 2024-11-29 | 1.1503元 | 1.1893元 |
| 2024-11-28 | 1.1495元 | 1.1885元 |
| 2024-11-27 | 1.1491元 | 1.1881元 |
| 2024-11-26 | 1.1490元 | 1.1880元 |
| 2024-11-25 | 1.1488元 | 1.1878元 |
| 2024-11-22 | 1.1479元 | 1.1869元 |
| 2024-11-21 | 1.1476元 | 1.1866元 |
| 2024-11-20 | 1.1469元 | 1.1859元 |
| 2024-11-19 | 1.1468元 | 1.1858元 |
| 2024-11-18 | 1.1466元 | 1.1856元 |
| 2024-11-15 | 1.1470元 | 1.1860元 |
| 2024-11-14 | 1.1468元 | 1.1858元 |
| 2024-11-13 | 1.1468元 | 1.1858元 |
| 2024-11-12 | 1.1473元 | 1.1863元 |
| 2024-11-11 | 1.1465元 | 1.1855元 |
| 2024-11-08 | 1.1460元 | 1.1850元 |
| 2024-11-07 | 1.1456元 | 1.1846元 |
| 2024-11-06 | 1.1448元 | 1.1838元 |
| 2024-11-05 | 1.1445元 | 1.1835元 |
| 2024-11-04 | 1.1443元 | 1.1833元 |
| 2024-11-01 | 1.1440元 | 1.1830元 |
| 2024-10-31 | 1.1429元 | 1.1819元 |
| 2024-10-30 | 1.1420元 | 1.1810元 |
| 2024-10-29 | 1.1416元 | 1.1806元 |
| 2024-10-28 | 1.1414元 | 1.1804元 |
| 2024-10-25 | 1.1419元 | 1.1809元 |
| 2024-10-24 | 1.1419元 | 1.1809元 |
| 2024-10-23 | 1.1420元 | 1.1810元 |
| 2024-10-22 | 1.1431元 | 1.1821元 |
| 2024-10-21 | 1.1446元 | 1.1836元 |
| 2024-10-18 | 1.1448元 | 1.1838元 |
| 2024-10-17 | 1.1463元 | 1.1853元 |
| 2024-10-16 | 1.1437元 | 1.1827元 |
| 2024-10-15 | 1.1442元 | 1.1832元 |
| 2024-10-14 | 1.1435元 | 1.1825元 |
