南方亨元债券发起A (006915.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方亨元债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方亨元债券发起A(006915) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.99亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 32.99亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.13万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 10.00 | 0.00% |
加载中......
