南方亨元债券发起A (006915.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方亨元债券发起C | ||||
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南方亨元债券发起A(006915) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 2,952.98万元 | 0.98% | -- |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.049 元 | 1.45亿元 | 4.64% | 6.22% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.017 元 | 1.00亿元 | 1.58% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.048 元 | 9,685.42万元 | 4.40% | 4.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
