南方亨元债券发起A (006915.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方亨元债券发起C | ||||
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南方亨元债券发起A(006915) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.50% | 0.09% | 0.41% | 0.37% | 0.53% | 0.45% | -0.07% | -0.01% | 0.28% | 0.52% | 0.76% | 4.34% |
| 2023 | 0.08% | 0.18% | 0.56% | 0.28% | 0.55% | 0.25% | 0.15% | 0.33% | -0.08% | 0.05% | 0.08% | 0.66% | 3.13% |
| 2022 | 0.51% | -0.14% | 0.07% | 0.36% | 0.53% | 0.16% | 0.62% | 0.45% | 0.02% | 0.37% | -0.63% | 0.29% | 2.63% |
| 2021 | -0.09% | 0.24% | 0.42% | 0.40% | 0.41% | 0.30% | 0.93% | 0.18% | 0.03% | 0.29% | 0.70% | 0.53% | 4.42% |
| 2020 | 0.44% | 0.86% | 0.78% | 1.21% | -0.48% | -0.70% | -0.32% | 0.01% | 0.14% | 0.27% | 0.19% | 0.69% | 3.12% |
| 2019 | -- | -- | -- | -0.22% | 0.45% | 0.46% | 0.42% | 0.46% | 0.37% | 0.10% | 0.48% | 0.50% | -- |
