南方亨元债券发起A (006915.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方亨元债券发起C | ||||
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南方亨元债券发起A(006915) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 28.32亿 | 27.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 28.69亿 | 27.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.01亿 | 29.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.00亿 | 29.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.21亿 | 29.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 63.09亿 | 58.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 21.35亿 | 20.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 21.17亿 | 20.18亿元 | -- |
