上银慧祥利债券C(006917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0352元 | 1.1881元 |
| 2024-07-25 | 1.0347元 | 1.1876元 |
| 2024-07-24 | 1.0341元 | 1.1870元 |
| 2024-07-23 | 1.0338元 | 1.1867元 |
| 2024-07-22 | 1.0330元 | 1.1859元 |
| 2024-07-19 | 1.0319元 | 1.1848元 |
| 2024-07-18 | 1.0317元 | 1.1846元 |
| 2024-07-17 | 1.0319元 | 1.1848元 |
| 2024-07-16 | 1.0319元 | 1.1848元 |
| 2024-07-15 | 1.0318元 | 1.1847元 |
| 2024-07-12 | 1.0313元 | 1.1842元 |
| 2024-07-11 | 1.0308元 | 1.1837元 |
| 2024-07-10 | 1.0306元 | 1.1835元 |
| 2024-07-09 | 1.0306元 | 1.1835元 |
| 2024-07-08 | 1.0299元 | 1.1828元 |
| 2024-07-05 | 1.0309元 | 1.1838元 |
| 2024-07-04 | 1.0314元 | 1.1843元 |
| 2024-07-03 | 1.0312元 | 1.1841元 |
| 2024-07-02 | 1.0307元 | 1.1836元 |
| 2024-07-01 | 1.0302元 | 1.1831元 |
| 2024-06-28 | 1.0309元 | 1.1838元 |
| 2024-06-27 | 1.0305元 | 1.1834元 |
| 2024-06-26 | 1.0299元 | 1.1828元 |
| 2024-06-25 | 1.0297元 | 1.1826元 |
| 2024-06-24 | 1.0292元 | 1.1821元 |
| 2024-06-21 | 1.0288元 | 1.1817元 |
| 2024-06-20 | 1.0293元 | 1.1822元 |
| 2024-06-19 | 1.0290元 | 1.1819元 |
| 2024-06-18 | 1.0288元 | 1.1817元 |
| 2024-06-17 | 1.0284元 | 1.1813元 |
| 2024-06-14 | 1.0282元 | 1.1811元 |
| 2024-06-13 | 1.0278元 | 1.1807元 |
| 2024-06-12 | 1.0274元 | 1.1803元 |
| 2024-06-11 | 1.0273元 | 1.1802元 |
| 2024-06-07 | 1.0267元 | 1.1796元 |
| 2024-06-06 | 1.0264元 | 1.1793元 |
| 2024-06-05 | 1.0259元 | 1.1788元 |
| 2024-06-04 | 1.0252元 | 1.1781元 |
| 2024-06-03 | 1.0246元 | 1.1775元 |
| 2024-05-31 | 1.0240元 | 1.1769元 |
| 2024-05-30 | 1.0243元 | 1.1772元 |
| 2024-05-29 | 1.0240元 | 1.1769元 |
| 2024-05-28 | 1.0236元 | 1.1765元 |
| 2024-05-27 | 1.0232元 | 1.1761元 |
| 2024-05-24 | 1.0230元 | 1.1759元 |
| 2024-05-23 | 1.0231元 | 1.1760元 |
| 2024-05-22 | 1.0226元 | 1.1755元 |
| 2024-05-21 | 1.0224元 | 1.1753元 |
| 2024-05-20 | 1.0225元 | 1.1754元 |
| 2024-05-17 | 1.0220元 | 1.1749元 |
