上银慧祥利债券C (006917.jj)上银基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧祥利债券A | ||||
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上银慧祥利债券C(006917) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 198.00 | 84.54元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 201.00 | 87.14元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 209.00 | 85.17元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 214.00 | 83.58元 | -- |
