上银慧祥利债券C (006917.jj)上银基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧祥利债券A | ||||
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上银慧祥利债券C(006917) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.67万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.68万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65万 | 1.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.75万 | 1.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.74万 | 1.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.79万 | 1.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.78万 | 1.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.79万 | 1.76万元 | -- |
