上银慧祥利债券C(006917) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.68万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65万 | 1.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.75万 | 1.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.74万 | 1.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.79万 | 1.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.78万 | 1.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.79万 | 1.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.81万 | 1.76万元 | -- |
