永赢中债-1-3年政金债指数 (006925.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,677.00 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0887元基金经理杨野 、 钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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永赢中债-1-3年政金债指数(006925) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.011 元 | 81.58亿 | 8,974.14万元 | 1.02% | -- |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.01 元 | 69.12亿 | 6,911.54万元 | 0.93% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.008 元 | 75.27亿 | 6,021.50万元 | 0.74% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.02 元 | 43.12亿 | 8,623.36万元 | 1.89% | 1.89% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.01 元 | 44.28亿 | 4,428.28万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
