永赢中债-1-3年政金债指数 (006925.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0772元基金经理杨野 、 钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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永赢中债-1-3年政金债指数(006925) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 87.63亿 | 81.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.08亿 | 69.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 80.27亿 | 75.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.15亿 | 44.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 44.72亿 | 42.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 50.28亿 | 48.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 45.53亿 | 43.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 26.48亿 | 25.09亿元 | -- |
