永赢中债-1-3年政金债指数 (006925.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,677.00 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0887元基金经理杨野 、 钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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永赢中债-1-3年政金债指数(006925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 548.46万元 | 0.15% | 182.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 626.48万元 | 0.15% | 208.83万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 296.28万元 | 0.15% | 98.76万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 545.28万元 | 0.15% | 181.76万元 | 0.05% |
