永赢中债-1-3年政金债指数 (006925.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0772元基金经理杨野 、 钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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永赢中债-1-3年政金债指数(006925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0772元 | 1.1792元 |
| 2024-07-25 | 1.0771元 | 1.1791元 |
| 2024-07-24 | 1.0769元 | 1.1789元 |
| 2024-07-23 | 1.0769元 | 1.1789元 |
| 2024-07-22 | 1.0763元 | 1.1783元 |
| 2024-07-19 | 1.0750元 | 1.1770元 |
| 2024-07-18 | 1.0747元 | 1.1767元 |
| 2024-07-17 | 1.0749元 | 1.1769元 |
| 2024-07-16 | 1.0749元 | 1.1769元 |
| 2024-07-15 | 1.0748元 | 1.1768元 |
| 2024-07-12 | 1.0744元 | 1.1764元 |
| 2024-07-11 | 1.0740元 | 1.1760元 |
| 2024-07-10 | 1.0736元 | 1.1756元 |
| 2024-07-09 | 1.0736元 | 1.1756元 |
| 2024-07-08 | 1.0729元 | 1.1749元 |
| 2024-07-05 | 1.0737元 | 1.1757元 |
| 2024-07-04 | 1.0743元 | 1.1763元 |
| 2024-07-03 | 1.0744元 | 1.1764元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.1759元 |
| 2024-07-01 | 1.0733元 | 1.1753元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.1760元 |
| 2024-06-27 | 1.0740元 | 1.1760元 |
| 2024-06-26 | 1.0734元 | 1.1754元 |
| 2024-06-25 | 1.0730元 | 1.1750元 |
| 2024-06-24 | 1.0724元 | 1.1744元 |
| 2024-06-21 | 1.0719元 | 1.1739元 |
| 2024-06-20 | 1.0721元 | 1.1741元 |
| 2024-06-19 | 1.0719元 | 1.1739元 |
| 2024-06-18 | 1.0713元 | 1.1733元 |
| 2024-06-17 | 1.0709元 | 1.1729元 |
| 2024-06-14 | 1.0709元 | 1.1729元 |
| 2024-06-13 | 1.0707元 | 1.1727元 |
| 2024-06-12 | 1.0707元 | 1.1727元 |
| 2024-06-11 | 1.0708元 | 1.1728元 |
| 2024-06-07 | 1.0705元 | 1.1725元 |
| 2024-06-06 | 1.0706元 | 1.1726元 |
| 2024-06-05 | 1.0705元 | 1.1725元 |
| 2024-06-04 | 1.0700元 | 1.1720元 |
| 2024-06-03 | 1.0698元 | 1.1718元 |
| 2024-05-31 | 1.0691元 | 1.1711元 |
| 2024-05-30 | 1.0690元 | 1.1710元 |
| 2024-05-29 | 1.0688元 | 1.1708元 |
| 2024-05-28 | 1.0686元 | 1.1706元 |
| 2024-05-27 | 1.0684元 | 1.1704元 |
| 2024-05-24 | 1.0682元 | 1.1702元 |
| 2024-05-23 | 1.0683元 | 1.1703元 |
| 2024-05-22 | 1.0679元 | 1.1699元 |
| 2024-05-21 | 1.0676元 | 1.1696元 |
| 2024-05-20 | 1.0678元 | 1.1698元 |
| 2024-05-17 | 1.0776元 | 1.1696元 |
