永赢中债-1-3年政金债指数 (006925.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,677.00 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0887元基金经理杨野 、 钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中债-1-3年政金债指数(006925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0887元 | 1.2017元 |
| 2024-12-19 | 1.0871元 | 1.2001元 |
| 2024-12-18 | 1.0864元 | 1.1994元 |
| 2024-12-17 | 1.0866元 | 1.1996元 |
| 2024-12-16 | 1.0869元 | 1.1999元 |
| 2024-12-13 | 1.0859元 | 1.1989元 |
| 2024-12-12 | 1.0840元 | 1.1970元 |
| 2024-12-11 | 1.0831元 | 1.1961元 |
| 2024-12-10 | 1.0826元 | 1.1956元 |
| 2024-12-09 | 1.0807元 | 1.1937元 |
| 2024-12-06 | 1.0797元 | 1.1927元 |
| 2024-12-05 | 1.0799元 | 1.1929元 |
| 2024-12-04 | 1.0798元 | 1.1928元 |
| 2024-12-03 | 1.0790元 | 1.1920元 |
| 2024-12-02 | 1.0793元 | 1.1923元 |
| 2024-11-29 | 1.0771元 | 1.1901元 |
| 2024-11-28 | 1.0759元 | 1.1889元 |
| 2024-11-27 | 1.0752元 | 1.1882元 |
| 2024-11-26 | 1.0752元 | 1.1882元 |
| 2024-11-25 | 1.0752元 | 1.1882元 |
| 2024-11-22 | 1.0747元 | 1.1877元 |
| 2024-11-21 | 1.0747元 | 1.1877元 |
| 2024-11-20 | 1.0742元 | 1.1872元 |
| 2024-11-19 | 1.0743元 | 1.1873元 |
| 2024-11-18 | 1.0741元 | 1.1871元 |
| 2024-11-15 | 1.0743元 | 1.1873元 |
| 2024-11-14 | 1.0743元 | 1.1873元 |
| 2024-11-13 | 1.0741元 | 1.1871元 |
| 2024-11-12 | 1.0743元 | 1.1873元 |
| 2024-11-11 | 1.0739元 | 1.1869元 |
| 2024-11-08 | 1.0736元 | 1.1866元 |
| 2024-11-07 | 1.0734元 | 1.1864元 |
| 2024-11-06 | 1.0728元 | 1.1858元 |
| 2024-11-05 | 1.0730元 | 1.1860元 |
| 2024-11-04 | 1.0726元 | 1.1856元 |
| 2024-11-01 | 1.0725元 | 1.1855元 |
| 2024-10-31 | 1.0717元 | 1.1847元 |
| 2024-10-30 | 1.0713元 | 1.1843元 |
| 2024-10-29 | 1.0712元 | 1.1842元 |
| 2024-10-28 | 1.0710元 | 1.1840元 |
| 2024-10-25 | 1.0709元 | 1.1839元 |
| 2024-10-24 | 1.0705元 | 1.1835元 |
| 2024-10-23 | 1.0705元 | 1.1835元 |
| 2024-10-22 | 1.0708元 | 1.1838元 |
| 2024-10-21 | 1.0718元 | 1.1848元 |
| 2024-10-18 | 1.0718元 | 1.1848元 |
| 2024-10-17 | 1.0722元 | 1.1852元 |
| 2024-10-16 | 1.0716元 | 1.1846元 |
| 2024-10-15 | 1.0720元 | 1.1850元 |
| 2024-10-14 | 1.0718元 | 1.1848元 |
