长城量化精选股票A (006926.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8922元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化精选股票C | ||||
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长城量化精选股票A(006926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 87.40% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 87.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 539.80万 | 3.06% |
| (其中) 债券 | 539.80万 | 3.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 892.29万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 792.13万 | 4.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 86.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.00万 | 0.39% |
| 金融业 | 57.32万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.38万 | 0.31% |
| 采矿业 | 16.02万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 11.82万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.58万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.56万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 10.01万 | 0.06% |
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