长城量化精选股票A (006926.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,919.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9800元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化精选股票C | ||||
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长城量化精选股票A(006926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 141.05万元 | 1.20% | 23.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 440.74万元 | 1.20% | 73.46万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 275.26万元 | 1.50% | 45.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 407.93万元 | 1.50% | 67.99万元 | 0.25% |
