长城量化精选股票A (006926.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,919.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9800元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化精选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城量化精选股票A(006926) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,459.03万 | 5,845.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,635.16万 | 5,807.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,056.50万 | 7,043.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 8,446.24万 | 7,285.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,937.60万 | 6,862.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1.36亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 1.59亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 1.52亿 | 1.08亿元 | -- |
