长城量化精选股票A (006926.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8922元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化精选股票C | ||||
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长城量化精选股票A(006926) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,635.16万 | 5,807.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,056.50万 | 7,043.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 8,446.24万 | 7,285.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,937.60万 | 6,862.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1.36亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 1.59亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 1.52亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 1.06亿 | 7,836.79万元 | -- |
