鹏华中证500指数C类（LOF） (006938.jj)中证500鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4278元基金经理余展昌管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数A类（LOF） | ||||
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鹏华中证500指数C类（LOF）(006938) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.29亿 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 4.29亿 | 93.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,791.56万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 253.85万 | 0.55% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.71亿 | 58.96% |
| 金融业 | 3,984.30万 | 8.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,042.28万 | 6.62% |
| 采矿业 | 2,003.25万 | 4.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,725.97万 | 3.76% |
| 批发和零售业 | 909.64万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 862.41万 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 644.24万 | 1.40% |
| 房地产业 | 484.63万 | 1.06% |
| 建筑业 | 436.18万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 342.82万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 327.25万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 268.69万 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 265.47万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194.30万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 135.61万 | 0.30% |
| 综合 | 76.63万 | 0.17% |
| 教育 | 47.74万 | 0.10% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.50万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,081.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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