鹏华中证500指数C类（LOF） (006938.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数1,073.00 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6537元基金经理余展昌管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数A类（LOF） 、 鹏华中证500指数（LOF）I | ||||
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鹏华中证500指数C类（LOF）(006938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-09-06 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 180.40万元 | 0.75% | 36.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 426.15万元 | 0.75% | 85.23万元 | 0.15% |
| 2023-09-12 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-08-29 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 216.92万元 | 0.75% | 43.38万元 | 0.15% |
