鹏华中证500指数C类（LOF） (006938.jj)中证500鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4278元基金经理余展昌管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数A类（LOF） | ||||
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鹏华中证500指数C类（LOF）(006938) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2,021.30万 | 1,364.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,817.82万 | 1,806.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 2,166.22万 | 1,352.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,186.56万 | 1,305.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 3,928.93万 | 2,231.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 4,236.59万 | 2,311.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 5,100.46万 | 2,989.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 3,967.02万 | 2,386.89万元 | -- |
