鹏华中证500指数C类（LOF） (006938.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数1,073.00 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6472元基金经理余展昌管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数A类（LOF） 、 鹏华中证500指数（LOF）I | ||||
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鹏华中证500指数C类（LOF）(006938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-01-07 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-01-06 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-01-03 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-01-02 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-12-31 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2024-12-30 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-12-27 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2024-12-26 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2024-12-25 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-12-24 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2024-12-23 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2024-12-20 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-12-19 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-12-18 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-12-17 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-12-16 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2024-12-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-12-12 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2024-12-11 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2024-12-10 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2024-12-09 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2024-12-06 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2024-12-05 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2024-12-04 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2024-12-03 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2024-12-02 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2024-11-29 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2024-11-28 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2024-11-27 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2024-11-26 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-11-25 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-11-22 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-11-21 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2024-11-20 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2024-11-19 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2024-11-18 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2024-11-15 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2024-11-14 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-11-13 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2024-11-12 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-11-11 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2024-11-08 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2024-11-07 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2024-11-06 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2024-11-05 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2024-11-04 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2024-11-01 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2024-10-31 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2024-10-30 | 1.7472元 | 1.7472元 |
