鹏华中证500指数C类（LOF） (006938.jj)中证500鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4278元基金经理余展昌管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数A类（LOF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证500指数C类（LOF）(006938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-07-25 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-07-24 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-07-23 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-07-22 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-07-19 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-07-18 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-07-17 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-07-16 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-07-15 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-07-12 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2024-07-11 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-07-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-07-09 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-07-08 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-07-05 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-07-04 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-07-03 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-07-02 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-07-01 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-06-28 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-06-27 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-06-26 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-06-25 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-06-24 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-06-21 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-06-20 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-06-19 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-06-18 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-06-17 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2024-06-14 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-06-13 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-06-12 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-06-11 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-06-07 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-06-06 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2024-06-05 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-06-04 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2024-06-03 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-05-31 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-05-30 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-05-29 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-05-28 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-05-27 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-05-24 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-05-23 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-05-22 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-05-21 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-05-20 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-05-17 | 1.6191元 | 1.6191元 |
