国泰惠富纯债债券A (006955.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠富纯债债券C | ||||
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国泰惠富纯债债券A(006955) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.02 元 | 31.01亿 | 6,202.95万元 | 1.88% | -- |
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.018 元 | 32.94亿 | 5,929.16万元 | 1.69% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.012 元 | 28.02亿 | 3,361.94万元 | 1.15% | 1.44% |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.003 元 | 30.84亿 | 925.31万元 | 0.29% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.019 元 | 50.23亿 | 9,543.04万元 | 1.83% | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
