国泰惠富纯债债券A (006955.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠富纯债债券C | ||||
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国泰惠富纯债债券A(006955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0651元 | 1.1737元 |
| 2024-12-20 | 1.0648元 | 1.1734元 |
| 2024-12-19 | 1.0626元 | 1.1712元 |
| 2024-12-18 | 1.0615元 | 1.1701元 |
| 2024-12-17 | 1.0626元 | 1.1712元 |
| 2024-12-16 | 1.0632元 | 1.1718元 |
| 2024-12-13 | 1.0616元 | 1.1702元 |
| 2024-12-12 | 1.0594元 | 1.1680元 |
| 2024-12-11 | 1.0580元 | 1.1666元 |
| 2024-12-10 | 1.0572元 | 1.1658元 |
| 2024-12-09 | 1.0533元 | 1.1619元 |
| 2024-12-06 | 1.0509元 | 1.1595元 |
| 2024-12-05 | 1.0514元 | 1.1600元 |
| 2024-12-04 | 1.0515元 | 1.1601元 |
| 2024-12-03 | 1.0499元 | 1.1585元 |
| 2024-12-02 | 1.0503元 | 1.1589元 |
| 2024-11-29 | 1.0473元 | 1.1559元 |
| 2024-11-28 | 1.0460元 | 1.1546元 |
| 2024-11-27 | 1.0444元 | 1.1530元 |
| 2024-11-26 | 1.0444元 | 1.1530元 |
| 2024-11-25 | 1.0445元 | 1.1531元 |
| 2024-11-22 | 1.0435元 | 1.1521元 |
| 2024-11-21 | 1.0435元 | 1.1521元 |
| 2024-11-20 | 1.0427元 | 1.1513元 |
| 2024-11-19 | 1.0427元 | 1.1513元 |
| 2024-11-18 | 1.0421元 | 1.1507元 |
| 2024-11-15 | 1.0429元 | 1.1515元 |
| 2024-11-14 | 1.0430元 | 1.1516元 |
| 2024-11-13 | 1.0425元 | 1.1511元 |
| 2024-11-12 | 1.0433元 | 1.1519元 |
| 2024-11-11 | 1.0420元 | 1.1506元 |
| 2024-11-08 | 1.0415元 | 1.1501元 |
| 2024-11-07 | 1.0413元 | 1.1499元 |
| 2024-11-06 | 1.0403元 | 1.1489元 |
| 2024-11-05 | 1.0409元 | 1.1495元 |
| 2024-11-04 | 1.0402元 | 1.1488元 |
| 2024-11-01 | 1.0400元 | 1.1486元 |
| 2024-10-31 | 1.0395元 | 1.1481元 |
| 2024-10-30 | 1.0384元 | 1.1470元 |
| 2024-10-29 | 1.0385元 | 1.1471元 |
| 2024-10-28 | 1.0384元 | 1.1470元 |
| 2024-10-25 | 1.0386元 | 1.1472元 |
| 2024-10-24 | 1.0382元 | 1.1468元 |
| 2024-10-23 | 1.0382元 | 1.1468元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.1473元 |
| 2024-10-21 | 1.0399元 | 1.1485元 |
| 2024-10-18 | 1.0401元 | 1.1487元 |
| 2024-10-17 | 1.0410元 | 1.1496元 |
| 2024-10-16 | 1.0397元 | 1.1483元 |
| 2024-10-15 | 1.0402元 | 1.1488元 |
