国泰惠富纯债债券A (006955.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠富纯债债券C | ||||
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国泰惠富纯债债券A(006955) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 32.17亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 32.70亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.88亿 | 32.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 30.15亿 | 28.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.89亿 | 28.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 29.10亿 | 28.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 31.68亿 | 30.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 41.43亿 | 40.50亿元 | -- |
