国泰惠富纯债债券A (006955.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理索峰 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠富纯债债券C | ||||
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国泰惠富纯债债券A(006955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 496.42万元 | 0.30% | 165.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 962.35万元 | 0.30% | 320.78万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 514.96万元 | 0.30% | 171.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 704.35万元 | 0.30% | 234.78万元 | 0.10% |
