鹏华永润一年定期开放债券 (006956.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0907元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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鹏华永润一年定期开放债券(006956) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.0022 元 | 253.03万元 | 0.20% | -- |
| 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0.0022 元 | 253.03万元 | 0.20% | |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.0234 元 | 2,691.46万元 | 2.10% | |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.052 元 | 1.19亿元 | 4.78% | 4.78% |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0.0294 元 | 5,610.38万元 | 2.70% | 2.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
