鹏华永润一年定期开放债券 (006956.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4,633.00 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0914元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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鹏华永润一年定期开放债券(006956) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.40亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 12.56亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.68亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 12.53亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.38亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 19.65亿 | 18.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 24.37亿 | 23.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 24.06亿 | 23.18亿元 | -- |
