鹏华永润一年定期开放债券 (006956.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0907元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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鹏华永润一年定期开放债券(006956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 189.20万元 | 0.30% | 63.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 547.81万元 | 0.30% | 182.60万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 357.53万元 | 0.30% | 119.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 695.54万元 | 0.30% | 231.85万元 | 0.10% |
