鹏华永润一年定期开放债券 (006956.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4,633.00 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0914元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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鹏华永润一年定期开放债券(006956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0914元 | 1.2050元 |
| 2024-11-01 | 1.0893元 | 1.2029元 |
| 2024-10-25 | 1.0878元 | 1.2014元 |
| 2024-10-18 | 1.0923元 | 1.2037元 |
| 2024-10-11 | 1.0877元 | 1.1991元 |
| 2024-09-30 | 1.0879元 | 1.1993元 |
| 2024-09-27 | 1.0917元 | 1.2031元 |
| 2024-09-20 | 1.0959元 | 1.2051元 |
| 2024-09-13 | 1.0950元 | 1.2042元 |
| 2024-09-06 | 1.0931元 | 1.2023元 |
| 2024-08-30 | 1.0907元 | 1.1999元 |
| 2024-08-23 | 1.0943元 | 1.2013元 |
| 2024-08-16 | 1.0954元 | 1.2024元 |
| 2024-08-09 | 1.0961元 | 1.2031元 |
| 2024-08-08 | 1.0968元 | 1.2038元 |
| 2024-08-07 | 1.0977元 | 1.2047元 |
| 2024-08-06 | 1.0973元 | 1.2043元 |
| 2024-08-05 | 1.0978元 | 1.2048元 |
| 2024-08-02 | 1.0973元 | 1.2043元 |
| 2024-08-01 | 1.0967元 | 1.2037元 |
| 2024-07-31 | 1.0959元 | 1.2029元 |
| 2024-07-30 | 1.0957元 | 1.2027元 |
| 2024-07-29 | 1.0951元 | 1.2021元 |
| 2024-07-26 | 1.0942元 | 1.2012元 |
| 2024-07-25 | 1.0937元 | 1.2007元 |
| 2024-07-24 | 1.0927元 | 1.1997元 |
| 2024-07-23 | 1.0926元 | 1.1996元 |
| 2024-07-22 | 1.0922元 | 1.1992元 |
| 2024-07-19 | 1.0915元 | 1.1985元 |
| 2024-07-18 | 1.0914元 | 1.1984元 |
| 2024-07-17 | 1.0908元 | 1.1978元 |
| 2024-07-16 | 1.0904元 | 1.1974元 |
| 2024-07-15 | 1.0901元 | 1.1971元 |
| 2024-07-12 | 1.0895元 | 1.1965元 |
| 2024-07-11 | 1.0913元 | 1.1961元 |
| 2024-07-05 | 1.0909元 | 1.1957元 |
| 2024-06-28 | 1.0914元 | 1.1962元 |
| 2024-06-21 | 1.1128元 | 1.1942元 |
| 2024-06-14 | 1.1124元 | 1.1938元 |
| 2024-06-07 | 1.1116元 | 1.1930元 |
| 2024-05-31 | 1.1105元 | 1.1919元 |
| 2024-05-24 | 1.1098元 | 1.1912元 |
| 2024-05-17 | 1.1091元 | 1.1905元 |
| 2024-05-10 | 1.1081元 | 1.1895元 |
| 2024-04-30 | 1.1064元 | 1.1878元 |
| 2024-04-26 | 1.1070元 | 1.1884元 |
| 2024-04-19 | 1.1082元 | 1.1896元 |
| 2024-04-12 | 1.1063元 | 1.1877元 |
| 2024-04-03 | 1.1037元 | 1.1851元 |
| 2024-03-29 | 1.1028元 | 1.1842元 |
