浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0719元持有人户数599.00基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债3-5年农发债指数A | ||||
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0719元 | 1.1649元 |
| 2024-09-27 | 1.0737元 | 1.1667元 |
| 2024-09-26 | 1.0766元 | 1.1696元 |
| 2024-09-25 | 1.0773元 | 1.1703元 |
| 2024-09-24 | 1.0751元 | 1.1681元 |
| 2024-09-23 | 1.0756元 | 1.1686元 |
| 2024-09-20 | 1.0754元 | 1.1684元 |
| 2024-09-19 | 1.0752元 | 1.1682元 |
| 2024-09-18 | 1.0755元 | 1.1685元 |
| 2024-09-13 | 1.0747元 | 1.1677元 |
| 2024-09-12 | 1.0742元 | 1.1672元 |
| 2024-09-11 | 1.0741元 | 1.1671元 |
| 2024-09-10 | 1.0732元 | 1.1662元 |
| 2024-09-09 | 1.0728元 | 1.1658元 |
| 2024-09-06 | 1.0723元 | 1.1653元 |
| 2024-09-05 | 1.0723元 | 1.1653元 |
| 2024-09-04 | 1.0722元 | 1.1652元 |
| 2024-09-03 | 1.0719元 | 1.1649元 |
| 2024-09-02 | 1.0711元 | 1.1641元 |
| 2024-08-30 | 1.0693元 | 1.1623元 |
| 2024-08-29 | 1.0690元 | 1.1620元 |
| 2024-08-28 | 1.0694元 | 1.1624元 |
| 2024-08-27 | 1.0685元 | 1.1615元 |
| 2024-08-26 | 1.0697元 | 1.1627元 |
| 2024-08-23 | 1.0698元 | 1.1628元 |
| 2024-08-22 | 1.0691元 | 1.1621元 |
| 2024-08-21 | 1.0689元 | 1.1619元 |
| 2024-08-20 | 1.0690元 | 1.1620元 |
| 2024-08-19 | 1.0689元 | 1.1619元 |
| 2024-08-16 | 1.0684元 | 1.1614元 |
| 2024-08-15 | 1.0684元 | 1.1614元 |
| 2024-08-14 | 1.0697元 | 1.1627元 |
| 2024-08-13 | 1.0687元 | 1.1617元 |
| 2024-08-12 | 1.0671元 | 1.1601元 |
| 2024-08-09 | 1.0696元 | 1.1626元 |
| 2024-08-08 | 1.0706元 | 1.1636元 |
| 2024-08-07 | 1.0719元 | 1.1649元 |
| 2024-08-06 | 1.0715元 | 1.1645元 |
| 2024-08-05 | 1.0718元 | 1.1648元 |
| 2024-08-02 | 1.0715元 | 1.1645元 |
| 2024-08-01 | 1.0712元 | 1.1642元 |
| 2024-07-31 | 1.0700元 | 1.1630元 |
| 2024-07-30 | 1.0692元 | 1.1622元 |
| 2024-07-29 | 1.0689元 | 1.1619元 |
| 2024-07-26 | 1.0677元 | 1.1607元 |
| 2024-07-25 | 1.0672元 | 1.1602元 |
| 2024-07-24 | 1.0666元 | 1.1596元 |
| 2024-07-23 | 1.0668元 | 1.1598元 |
| 2024-07-22 | 1.0654元 | 1.1584元 |
| 2024-07-19 | 1.0632元 | 1.1562元 |
