浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数599.00 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0759元基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债3-5年农发债指数A | ||||
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5,065.06万 | 4,725.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,182.43万 | 1,113.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.61万 | 35.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 43.88万 | 42.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.70万 | 41.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 53.58万 | 52.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 48.47万 | 48.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 54.60万 | 54.39万元 | -- |
