浦银安盛中债3-5年农发债指数C (006960.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0719元持有人户数599.00基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债3-5年农发债指数A | ||||
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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 599.00 | 1.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 117.00 | 3,750.41元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 115.00 | 4,657.95元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 126.00 | 4,332.83元 | -- |
