圆信永丰高端制造 (006969.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5617元基金经理党伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% |
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圆信永丰高端制造(006969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,746.22万 | 83.41% |
| (其中) 股票 | 3,746.22万 | 83.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 351.58万 | 7.83% |
| (其中) 债券 | 351.58万 | 7.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 297.70万 | 6.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 20.01万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 75.92万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,499.25万 | 77.91% |
| 采矿业 | 246.98万 | 5.50% |
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