圆信永丰高端制造 (006969.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数4,966.00 | 成立日期 | 2019-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7970元基金经理党伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率259.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰高端制造(006969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.99万元 | 1.50% | 4.83万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 91.45万元 | 1.50% | 15.24万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.21万元 | 1.50% | 9.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 154.64万元 | 1.50% | 25.77万元 | 0.25% |
