圆信永丰高端制造 (006969.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5617元基金经理党伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% |
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圆信永丰高端制造(006969) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 4,398.80万 | 2,782.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,065.79万 | 2,980.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 5,167.66万 | 3,033.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,259.73万 | 3,118.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 6,110.83万 | 3,328.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 7,208.73万 | 3,736.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 8,881.52万 | 4,528.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.01元 | 9,077.98万 | 4,513.27万元 | -- |
