圆信永丰高端制造 (006969.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数4,966.00 | 成立日期 | 2019-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7970元基金经理党伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率259.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
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圆信永丰高端制造(006969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-12-20 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2024-12-19 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-12-18 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-12-17 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2024-12-16 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2024-12-13 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2024-12-12 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2024-12-11 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2024-12-10 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2024-12-09 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2024-12-06 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2024-12-05 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2024-12-04 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-12-03 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2024-12-02 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2024-11-29 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2024-11-28 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2024-11-27 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-11-26 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2024-11-25 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2024-11-22 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2024-11-21 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2024-11-20 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2024-11-19 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-11-18 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2024-11-15 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2024-11-14 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2024-11-13 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-11-12 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2024-11-11 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2024-11-08 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2024-11-07 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2024-11-06 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2024-11-05 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2024-11-04 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2024-11-01 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2024-10-31 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2024-10-30 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2024-10-29 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2024-10-28 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-10-25 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-10-24 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2024-10-23 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-10-22 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2024-10-21 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2024-10-18 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2024-10-17 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2024-10-16 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2024-10-15 | 1.7406元 | 1.7406元 |
