太平睿盈混合A (006973.jj)太平基金管理有限公司持有人户数927.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0489元基金经理吴超 、 陈晓管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率174.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金太平睿盈混合C | ||||
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太平睿盈混合A(006973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0489元 | 1.2989元 |
| 2024-11-11 | 1.0517元 | 1.3017元 |
| 2024-11-08 | 1.0419元 | 1.2919元 |
| 2024-11-07 | 1.0436元 | 1.2936元 |
| 2024-11-06 | 1.0362元 | 1.2862元 |
| 2024-11-05 | 1.0316元 | 1.2816元 |
| 2024-11-04 | 1.0170元 | 1.2670元 |
| 2024-11-01 | 1.0107元 | 1.2607元 |
| 2024-10-31 | 1.0121元 | 1.2621元 |
| 2024-10-30 | 1.0086元 | 1.2586元 |
| 2024-10-29 | 1.0126元 | 1.2626元 |
| 2024-10-28 | 1.0209元 | 1.2709元 |
| 2024-10-25 | 1.0154元 | 1.2654元 |
| 2024-10-24 | 1.0070元 | 1.2570元 |
| 2024-10-23 | 1.0123元 | 1.2623元 |
| 2024-10-22 | 1.0065元 | 1.2565元 |
| 2024-10-21 | 1.0023元 | 1.2523元 |
| 2024-10-18 | 0.9933元 | 1.2433元 |
| 2024-10-17 | 0.9830元 | 1.2330元 |
| 2024-10-16 | 0.9861元 | 1.2361元 |
| 2024-10-15 | 0.9840元 | 1.2340元 |
| 2024-10-14 | 0.9914元 | 1.2414元 |
| 2024-10-11 | 0.9771元 | 1.2271元 |
| 2024-10-10 | 0.9935元 | 1.2435元 |
| 2024-10-09 | 0.9900元 | 1.2400元 |
| 2024-10-08 | 1.0294元 | 1.2794元 |
| 2024-09-30 | 0.9964元 | 1.2464元 |
| 2024-09-27 | 0.9604元 | 1.2104元 |
| 2024-09-26 | 0.9413元 | 1.1913元 |
| 2024-09-25 | 0.9251元 | 1.1751元 |
| 2024-09-24 | 0.9192元 | 1.1692元 |
| 2024-09-23 | 0.8999元 | 1.1499元 |
| 2024-09-20 | 0.9000元 | 1.1500元 |
| 2024-09-19 | 0.9021元 | 1.1521元 |
| 2024-09-18 | 0.8977元 | 1.1477元 |
| 2024-09-13 | 0.9031元 | 1.1531元 |
| 2024-09-12 | 0.9076元 | 1.1576元 |
| 2024-09-11 | 0.9092元 | 1.1592元 |
| 2024-09-10 | 0.9089元 | 1.1589元 |
| 2024-09-09 | 0.9129元 | 1.1629元 |
| 2024-09-06 | 0.9184元 | 1.1684元 |
| 2024-09-05 | 0.9233元 | 1.1733元 |
| 2024-09-04 | 0.9171元 | 1.1671元 |
| 2024-09-03 | 0.9174元 | 1.1674元 |
| 2024-09-02 | 0.9164元 | 1.1664元 |
| 2024-08-30 | 0.9234元 | 1.1734元 |
| 2024-08-29 | 0.9136元 | 1.1636元 |
| 2024-08-28 | 0.9096元 | 1.1596元 |
| 2024-08-27 | 0.9092元 | 1.1592元 |
| 2024-08-26 | 0.9118元 | 1.1618元 |
