太平睿盈混合A (006973.jj)太平基金管理有限公司持有人户数927.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0473元基金经理吴超 、 陈晓管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率174.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金太平睿盈混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平睿盈混合A(006973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0473元 | 1.2973元 |
| 2025-01-08 | 1.0450元 | 1.2950元 |
| 2025-01-07 | 1.0455元 | 1.2955元 |
| 2025-01-06 | 1.0380元 | 1.2880元 |
| 2025-01-03 | 1.0405元 | 1.2905元 |
| 2025-01-02 | 1.0467元 | 1.2967元 |
| 2024-12-31 | 1.0532元 | 1.3032元 |
| 2024-12-30 | 1.0604元 | 1.3104元 |
| 2024-12-27 | 1.0623元 | 1.3123元 |
| 2024-12-26 | 1.0609元 | 1.3109元 |
| 2024-12-25 | 1.0565元 | 1.3065元 |
| 2024-12-24 | 1.0630元 | 1.3130元 |
| 2024-12-23 | 1.0568元 | 1.3068元 |
| 2024-12-20 | 1.0658元 | 1.3158元 |
| 2024-12-19 | 1.0617元 | 1.3117元 |
| 2024-12-18 | 1.0624元 | 1.3124元 |
| 2024-12-17 | 1.0603元 | 1.3103元 |
| 2024-12-16 | 1.0735元 | 1.3235元 |
| 2024-12-13 | 1.0802元 | 1.3302元 |
| 2024-12-12 | 1.0872元 | 1.3372元 |
| 2024-12-11 | 1.0768元 | 1.3268元 |
| 2024-12-10 | 1.0658元 | 1.3158元 |
| 2024-12-09 | 1.0566元 | 1.3066元 |
| 2024-12-06 | 1.0575元 | 1.3075元 |
| 2024-12-05 | 1.0523元 | 1.3023元 |
| 2024-12-04 | 1.0437元 | 1.2937元 |
| 2024-12-03 | 1.0497元 | 1.2997元 |
| 2024-12-02 | 1.0501元 | 1.3001元 |
| 2024-11-29 | 1.0408元 | 1.2908元 |
| 2024-11-28 | 1.0323元 | 1.2823元 |
| 2024-11-27 | 1.0319元 | 1.2819元 |
| 2024-11-26 | 1.0247元 | 1.2747元 |
| 2024-11-25 | 1.0275元 | 1.2775元 |
| 2024-11-22 | 1.0283元 | 1.2783元 |
| 2024-11-21 | 1.0374元 | 1.2874元 |
| 2024-11-20 | 1.0354元 | 1.2854元 |
| 2024-11-19 | 1.0287元 | 1.2787元 |
| 2024-11-18 | 1.0235元 | 1.2735元 |
| 2024-11-15 | 1.0291元 | 1.2791元 |
| 2024-11-14 | 1.0361元 | 1.2861元 |
| 2024-11-13 | 1.0485元 | 1.2985元 |
| 2024-11-12 | 1.0489元 | 1.2989元 |
| 2024-11-11 | 1.0517元 | 1.3017元 |
| 2024-11-08 | 1.0419元 | 1.2919元 |
| 2024-11-07 | 1.0436元 | 1.2936元 |
| 2024-11-06 | 1.0362元 | 1.2862元 |
| 2024-11-05 | 1.0316元 | 1.2816元 |
| 2024-11-04 | 1.0170元 | 1.2670元 |
| 2024-11-01 | 1.0107元 | 1.2607元 |
| 2024-10-31 | 1.0121元 | 1.2621元 |
