金鹰鑫日享债券C (006975.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数738.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0488元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券A | ||||
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 230.89万元 | 0.50% | 46.18万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 480.56万元 | 0.50% | 96.11万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 300.74万元 | 0.50% | 60.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 109.89万元 | 0.50% | 21.98万元 | 0.10% |
