金鹰鑫日享债券C (006975.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰鑫日享债券C(006975) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰鑫日享债券 | |
| 基金主代码 | 006974 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-20 | |
| 总份额 | 15.91亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估，主动调整债券组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金鹰鑫日享债券A | 金鹰鑫日享债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006974 | 006975 |
| 子基金份额 | 15.58亿 份 (2024-06-30) | 3,330.66万 份 (2024-06-30) |
