金鹰鑫日享债券C (006975.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数738.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券A | ||||
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,471.75万 | 2,381.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,447.90万 | 3,330.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,294.73万 | 2,227.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,810.55万 | 2,764.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,797.36万 | 3,753.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.31亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.23亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 5,449.91万 | 4,611.14万元 | -- |
