金鹰鑫日享债券C (006975.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券A | ||||
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.75% | 0.25% | 634.00 | 4.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 26.54% | 73.46% | 749.00 | 17.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 79.84% | 20.16% | 647.00 | 8.42万元 | -- |
