农银海棠定开混合 (006977.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8937元基金经理谷超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.93% |
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农银海棠定开混合(006977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,931.80万 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 8,931.80万 | 89.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 919.91万 | 9.24% |
| 3 | 其他资产 | 104.32万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,226.83万 | 62.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,025.84万 | 10.30% |
| 金融业 | 864.32万 | 8.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 814.80万 | 8.18% |
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