农银海棠定开混合 (006977.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数6,695.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0258元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率35.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银海棠定开混合(006977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 87.24% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 87.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,452.73万 | 12.62% |
| 3 | 其他资产 | 16.42万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,137.02万 | 61.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,330.10万 | 11.55% |
| 金融业 | 1,288.07万 | 11.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289.67万 | 2.52% |
加载中......
