农银海棠定开混合 (006977.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数6,695.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0258元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率35.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% |
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农银海棠定开混合(006977) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.002 元 | 1.07亿 | 21.31万元 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.3843 元 | 9,620.82万 | 3,697.28万元 | 24.44% | 24.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
