农银海棠定开混合
(006977.jj)农银汇理基金管理有限公司
成立日期2019-04-16
总资产规模
9,934.48万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8805基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率35.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.24%
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农银海棠定开混合(006977) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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农银海棠定开混合.(006977) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银海棠定开混合历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.939,934.48万1.07亿--
2024-03-31--1.04亿1.07亿--
2023-12-310.991.06亿1.07亿--
2023-09-30--1.17亿1.07亿--
2023-06-301.151.23亿1.07亿--
2023-03-311.281.37亿1.07亿--
2022-12-311.201.28亿1.07亿--
2022-09-301.461.40亿9,620.82万--