农银海棠定开混合 (006977.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数6,695.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0258元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率35.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银海棠定开混合(006977) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.15亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 9,934.48万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.06亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.23亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1.37亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1.28亿 | 1.07亿元 | -- |
