泰康安欣纯债债券C (006979.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安欣纯债债券A | ||||
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泰康安欣纯债债券C(006979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0436元 | 1.1516元 |
| 2024-08-29 | 1.0435元 | 1.1515元 |
| 2024-08-28 | 1.0437元 | 1.1517元 |
| 2024-08-27 | 1.0429元 | 1.1509元 |
| 2024-08-26 | 1.0439元 | 1.1519元 |
| 2024-08-23 | 1.0440元 | 1.1520元 |
| 2024-08-22 | 1.0433元 | 1.1513元 |
| 2024-08-21 | 1.0429元 | 1.1509元 |
| 2024-08-20 | 1.0430元 | 1.1510元 |
| 2024-08-19 | 1.0430元 | 1.1510元 |
| 2024-08-16 | 1.0426元 | 1.1506元 |
| 2024-08-15 | 1.0427元 | 1.1507元 |
| 2024-08-14 | 1.0437元 | 1.1517元 |
| 2024-08-13 | 1.0427元 | 1.1507元 |
| 2024-08-12 | 1.0412元 | 1.1492元 |
| 2024-08-09 | 1.0437元 | 1.1517元 |
| 2024-08-08 | 1.0447元 | 1.1527元 |
| 2024-08-07 | 1.0461元 | 1.1541元 |
| 2024-08-06 | 1.0456元 | 1.1536元 |
| 2024-08-05 | 1.0460元 | 1.1540元 |
| 2024-08-02 | 1.0456元 | 1.1536元 |
| 2024-08-01 | 1.0451元 | 1.1531元 |
| 2024-07-31 | 1.0438元 | 1.1518元 |
| 2024-07-30 | 1.0432元 | 1.1512元 |
| 2024-07-29 | 1.0428元 | 1.1508元 |
| 2024-07-26 | 1.0419元 | 1.1499元 |
| 2024-07-25 | 1.0417元 | 1.1497元 |
| 2024-07-24 | 1.0411元 | 1.1491元 |
| 2024-07-23 | 1.0412元 | 1.1492元 |
| 2024-07-22 | 1.0404元 | 1.1484元 |
| 2024-07-19 | 1.0390元 | 1.1470元 |
| 2024-07-18 | 1.0386元 | 1.1466元 |
| 2024-07-17 | 1.0390元 | 1.1470元 |
| 2024-07-16 | 1.0389元 | 1.1469元 |
| 2024-07-15 | 1.0388元 | 1.1468元 |
| 2024-07-12 | 1.0384元 | 1.1464元 |
| 2024-07-11 | 1.0380元 | 1.1460元 |
| 2024-07-10 | 1.0376元 | 1.1456元 |
| 2024-07-09 | 1.0375元 | 1.1455元 |
| 2024-07-08 | 1.0368元 | 1.1448元 |
| 2024-07-05 | 1.0377元 | 1.1457元 |
| 2024-07-04 | 1.0385元 | 1.1465元 |
| 2024-07-03 | 1.0386元 | 1.1466元 |
| 2024-07-02 | 1.0380元 | 1.1460元 |
| 2024-07-01 | 1.0370元 | 1.1450元 |
| 2024-06-28 | 1.0385元 | 1.1465元 |
| 2024-06-27 | 1.0385元 | 1.1465元 |
| 2024-06-26 | 1.0375元 | 1.1455元 |
| 2024-06-25 | 1.0369元 | 1.1449元 |
| 2024-06-24 | 1.0363元 | 1.1443元 |
