平安季添盈定开债A (006986.jj)平安基金管理有限公司	成立日期	2019-03-05	总资产规模	13.40亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1542元持有人户数564.00基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41%
相关基金:	主从基金平安季添盈定开债E 、平安季添盈定开债C
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平安季添盈定开债A(006986) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-27	2023-09-27	0.0489 元	5,711.98万元	4.23%	4.23%

拆分折算日	拆分折算比例
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