平安季添盈定开债A (006986.jj)平安基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1124元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金平安季添盈定开债E 、 平安季添盈定开债C | ||||
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平安季添盈定开债A(006986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1124元 | 1.2103元 |
| 2024-12-19 | 1.1115元 | 1.2094元 |
| 2024-12-18 | 1.1608元 | 1.2097元 |
| 2024-12-17 | 1.1612元 | 1.2101元 |
| 2024-12-16 | 1.1615元 | 1.2104元 |
| 2024-12-13 | 1.1606元 | 1.2095元 |
| 2024-12-12 | 1.1594元 | 1.2083元 |
| 2024-12-11 | 1.1592元 | 1.2081元 |
| 2024-12-10 | 1.1595元 | 1.2084元 |
| 2024-12-09 | 1.1580元 | 1.2069元 |
| 2024-12-06 | 1.1577元 | 1.2066元 |
| 2024-12-05 | 1.1575元 | 1.2064元 |
| 2024-12-04 | 1.1571元 | 1.2060元 |
| 2024-12-03 | 1.1565元 | 1.2054元 |
| 2024-12-02 | 1.1564元 | 1.2053元 |
| 2024-11-29 | 1.1546元 | 1.2035元 |
| 2024-11-28 | 1.1539元 | 1.2028元 |
| 2024-11-27 | 1.1535元 | 1.2024元 |
| 2024-11-26 | 1.1530元 | 1.2019元 |
| 2024-11-25 | 1.1527元 | 1.2016元 |
| 2024-11-22 | 1.1520元 | 1.2009元 |
| 2024-11-21 | 1.1517元 | 1.2006元 |
| 2024-11-20 | 1.1514元 | 1.2003元 |
| 2024-11-19 | 1.1513元 | 1.2002元 |
| 2024-11-18 | 1.1512元 | 1.2001元 |
| 2024-11-15 | 1.1511元 | 1.2000元 |
| 2024-11-14 | 1.1509元 | 1.1998元 |
| 2024-11-13 | 1.1508元 | 1.1997元 |
| 2024-11-12 | 1.1506元 | 1.1995元 |
| 2024-11-11 | 1.1502元 | 1.1991元 |
| 2024-11-08 | 1.1497元 | 1.1986元 |
| 2024-11-07 | 1.1496元 | 1.1985元 |
| 2024-11-06 | 1.1493元 | 1.1982元 |
| 2024-11-05 | 1.1491元 | 1.1980元 |
| 2024-11-04 | 1.1491元 | 1.1980元 |
| 2024-11-01 | 1.1485元 | 1.1974元 |
| 2024-10-31 | 1.1481元 | 1.1970元 |
| 2024-10-30 | 1.1482元 | 1.1971元 |
| 2024-10-29 | 1.1484元 | 1.1973元 |
| 2024-10-28 | 1.1486元 | 1.1975元 |
| 2024-10-25 | 1.1490元 | 1.1979元 |
| 2024-10-24 | 1.1495元 | 1.1984元 |
| 2024-10-23 | 1.1497元 | 1.1986元 |
| 2024-10-22 | 1.1508元 | 1.1997元 |
| 2024-10-21 | 1.1512元 | 1.2001元 |
| 2024-10-18 | 1.1512元 | 1.2001元 |
| 2024-10-17 | 1.1509元 | 1.1998元 |
| 2024-10-16 | 1.1504元 | 1.1993元 |
| 2024-10-15 | 1.1498元 | 1.1987元 |
| 2024-10-14 | 1.1487元 | 1.1976元 |
