平安季添盈定开债A (006986.jj)平安基金管理有限公司持有人户数564.00 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1124元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金平安季添盈定开债E 、 平安季添盈定开债C | ||||
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平安季添盈定开债A(006986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 212.69万元 | 0.30% | 70.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 420.18万元 | 0.30% | 140.06万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 203.43万元 | 0.30% | 67.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 60.08万元 | 0.30% | 20.03万元 | 0.10% |
