平安季添盈定开债A(006986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.1542元 | 1.2031元 |
| 2024-09-25 | 1.1545元 | 1.2034元 |
| 2024-09-24 | 1.1540元 | 1.2029元 |
| 2024-09-23 | 1.1541元 | 1.2030元 |
| 2024-09-20 | 1.1542元 | 1.2031元 |
| 2024-09-19 | 1.1543元 | 1.2032元 |
| 2024-09-18 | 1.1545元 | 1.2034元 |
| 2024-09-13 | 1.1540元 | 1.2029元 |
| 2024-09-12 | 1.1538元 | 1.2027元 |
| 2024-09-11 | 1.1537元 | 1.2026元 |
| 2024-09-10 | 1.1540元 | 1.2029元 |
| 2024-09-09 | 1.1540元 | 1.2029元 |
| 2024-09-06 | 1.1539元 | 1.2028元 |
| 2024-09-05 | 1.1539元 | 1.2028元 |
| 2024-09-04 | 1.1536元 | 1.2025元 |
| 2024-09-03 | 1.1534元 | 1.2023元 |
| 2024-09-02 | 1.1530元 | 1.2019元 |
| 2024-08-30 | 1.1526元 | 1.2015元 |
| 2024-08-29 | 1.1525元 | 1.2014元 |
| 2024-08-28 | 1.1522元 | 1.2011元 |
| 2024-08-27 | 1.1522元 | 1.2011元 |
| 2024-08-26 | 1.1532元 | 1.2021元 |
| 2024-08-23 | 1.1537元 | 1.2026元 |
| 2024-08-22 | 1.1541元 | 1.2030元 |
| 2024-08-21 | 1.1543元 | 1.2032元 |
| 2024-08-20 | 1.1547元 | 1.2036元 |
| 2024-08-19 | 1.1548元 | 1.2037元 |
| 2024-08-16 | 1.1546元 | 1.2035元 |
| 2024-08-15 | 1.1545元 | 1.2034元 |
| 2024-08-14 | 1.1546元 | 1.2035元 |
| 2024-08-13 | 1.1538元 | 1.2027元 |
| 2024-08-12 | 1.1538元 | 1.2027元 |
| 2024-08-09 | 1.1556元 | 1.2045元 |
| 2024-08-08 | 1.1564元 | 1.2053元 |
| 2024-08-07 | 1.1567元 | 1.2056元 |
| 2024-08-06 | 1.1565元 | 1.2054元 |
| 2024-08-05 | 1.1569元 | 1.2058元 |
| 2024-08-02 | 1.1564元 | 1.2053元 |
| 2024-08-01 | 1.1560元 | 1.2049元 |
| 2024-07-31 | 1.1555元 | 1.2044元 |
| 2024-07-30 | 1.1551元 | 1.2040元 |
| 2024-07-29 | 1.1547元 | 1.2036元 |
| 2024-07-26 | 1.1542元 | 1.2031元 |
| 2024-07-25 | 1.1538元 | 1.2027元 |
| 2024-07-24 | 1.1532元 | 1.2021元 |
| 2024-07-23 | 1.1528元 | 1.2017元 |
| 2024-07-22 | 1.1524元 | 1.2013元 |
| 2024-07-19 | 1.1516元 | 1.2005元 |
| 2024-07-18 | 1.1515元 | 1.2004元 |
| 2024-07-17 | 1.1515元 | 1.2004元 |
