平安季添盈定开债C
(006987.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5.00		成立日期2019-03-05
总资产规模
26.57万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1101元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23%
相关基金: 主从基金平安季添盈定开债A 、 平安季添盈定开债E
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平安季添盈定开债C(006987) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资17.20亿99.05%
(其中) 债券17.20亿99.05%
2 银行存款及结算备付金1,639.09万0.94%
3 其他资产3.45万0.00%
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