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基金经理
基金概况
平安季添盈定开债C
(006987.jj)
平安基金管理有限公司
成立日期
2019-03-05
总资产规模
106.15
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.1465
元
基金经理
欧阳亮
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.34%
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主从基金
平安季添盈定开债A
、
平安季添盈定开债E
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平安季添盈定开债C(006987) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
106.15
94.00
元
--
2023-12-31
1.11
元
11.78万
10.60万
元
--
2023-09-30
--
11.67万
10.60万
元
--
2023-06-30
1.14
元
12.07万
10.60万
元
--
2023-03-31
1.13
元
11.94万
10.60万
元
--
