平安季添盈定开债C
(006987.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5.00		成立日期2019-03-05
总资产规模
26.57万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1101元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23%
相关基金: 主从基金平安季添盈定开债A 、 平安季添盈定开债E
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平安季添盈定开债C(006987) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安季添盈定开债C.(006987) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安季添盈定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.14元26.57万23.22万元--
2024-06-301.15元17.37万15.15万元--
2024-03-31--106.1594.00元--
2023-12-311.11元11.78万10.60万元--
2023-09-30--11.67万10.60万元--
2023-06-301.14元12.07万10.60万元--
2023-03-311.13元11.94万10.60万元--

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